《舌尖3》尝试理解美食背后的文化和文明

随着8月首个交易日开启，券商月度金股组合大数据正式亮相。42家券商研究所发布8月金股标的中，经去重统计，358只个股及ETF合计获得493次推荐。

港股热度持续攀升，本月共有77次推荐指向54只港股标的，“含港量”环比上月显著增加，推荐次数及标的分别较上月环比增加16次及16只标的，增幅分别达26.23%、42.11%。此外，创业板股票53只，获80次推荐；科创板标的51只，获62次推荐；北交所标的1只，获1次推荐；4只ETF产品进入推荐名单。

个股方面，多家券商共同推荐的标的成为焦点：

同时获得7家券商推荐的个股有2只，分别为牧原股份、东方财富；

同时获得6家券商推荐的个股有1只，即洛阳钼业；

同时获得5家券商推荐的个股有3只，分别为中芯国际、万华化学、新华保险；

同时获得4家券商推荐的个股有3只，分别为新易盛、沪电股份、东鹏饮料；

同时获得3家券商推荐的个股有19只，分别为中际旭创、中航沈飞、中国太保、中国人寿、中国化学、信达生物、新城控股、万兴科技、太阳纸业、摩尔国际、理想汽车-W、科锐国际、巨人网络、金山办公、华菱钢铁、华虹半导体、大金重工、百济神州、阿里巴巴-W；

同时获得2家券商推荐的个股有59只，数量较多不做一一列举。

ETF推荐方面，中泰证券推荐景顺长城中证港股通科技ETF，认为其受益于科技产业趋势延续，配置性价比较高；国元证券则推荐博时科创100ETF、深证TMT50ETF、易方达中证人工智能主题ETF三只产品。

算力、创新药仍是最大主线

算力和创新药仍是市场最大主线。行业分布来看，8月金股推荐延续上月趋势，前两名依然为电子与生物医药。

每市APP统计显示，电子、生物医药推荐度分别为12.07%、9.61%；排名第三的是机械设备，基建相关逐渐被机构重视；排名靠前的板块还包括非银金融（6.95%）、基础化工（6.75%）、计算机（6.54%）、有色金属（5.73%）、国防军工（5.32%）。

电力设备推荐度大幅下滑，排名降至第9名，上月排名第3名。此外，7大板块推荐度不足1%，分别是银行（0.82%）、石油石化（0.82%）、公用事业（0.82%）、建筑装饰（0.61%）、纺织服装（0.61%）、环保（0.61%）、综合（0.2%）的推荐度均不足1%。

行业热度轮动方面，传媒行业推荐度环比提升46.67%，主要为近期游戏行业景气度延续以及热门暑期电影影响，提升相关上市公司的关注程度。

尽管生物医药推荐排名未发生变化，但推荐度仍月环比提升24.84%，细分板块创新药、创新器械本月得到推荐，后者补充明显。

国防军工推荐度环比提升24.31%，建军节及即将举行的阅兵，使得相关行业得到更多关注。

此外，轻工制造、非银金融推荐度分别月环比提升28.97%、21.82%。

降温板块方面，汽车行业本月推荐度环比跌33.16%，市场对行业反内卷状况较为谨慎。

电力设备本月推荐度环比跌29.7%，有分析人士认为，碳酸锂短期的价格异动导致个股标的不确定性增加。

食饮、家电作为传统消费行业颓势未改，有研究人士认为，下半年可能面临弱需求的情况短期难以获得政策支撑。

此外，受益于7月市场整体向好，券商7月金股组合均取得正收益。全部30家券商月度金股组合收益均值达8.27%，排名前十分别为平安证券（16.57%）、开源证券（13.57%）、财通证券（12.93%）、招商证券（11.69%）、长城证券（11.09%）、银河证券（10.33%）、中银证券（9.70%）、中信建投（9.25%）、华龙证券（8.90%）、东方财富（8.03%）。

卖方：牛市趋势不会改变

中信证券A股策略首席分析师裘翔在研报中提到，7月中美会谈和政治局会议均顺利结束，8月往往是外部扰动频发的月份，短期涨幅较大的板块或出现波动。但牛市趋势不会改变，短期调整有利于慢牛行稳致远，这也是资本市场改革的目标导向之一。当前，流动性增量特征显著，中报季尚未收关，预计板块轮动加快。

裘翔建议投资者淡化宏观扰动，保持行业聚焦，关注绩优个股，避免频繁恐高交易。本期金股组合包含了创新药、智能车、新能源、军工、周期品、以及出海的各类优质个股，以实现多元化配置。

银河证券策略分析师蔡芳媛发表研报称，展望8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口、以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。8月的投资组合，依然采取偏进攻的策略，建议关注三条主线：新质生产力+医药+盈利驱动。

开源证券策略首席分析师韦冀星发表研报称，市场中枢震荡上移，着重关注中报的Alpha以及南向资金加速活化下港股的掘金机会。此外临近前期高点，建议关注非银、金融科技等领域的走势。